Quant Trading

Der Kryptomarkt erlebte einen umfassenden Ausverkauf: BTC und ETH verloren im Januar 10 % bzw. 18 %. In den quantitativen Fonds von Gate Private Wealth erzielte die USDT-Strategie im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,7 %. Besonders hervorzuheben ist die Interstellar Hedge (USDT)-Strategie mit einer monatlich annualisierten Rendite von 5,0 %. Quantum Leap (USDT) und Interstellar Hedge (USDT) weisen seit ihrer Einführung eine monatliche Gewinnquote von 100 % auf. Das Top-30%-Portfolio erzielte im Januar eine annualisierte Rendite von 4,5 % und übertraf damit Bitcoin und die Renditen von US-Staatsanleihen deutlich. Insgesamt signalisiert die Ernennung von Walsh keinen vollständigen Kurswechsel hin zu einer restriktiven Geldpolitik; der Marktkonsens rechnet weiterhin mit zwei Zinssenkungen im laufenden Jahr.

Gate Research: Zwischen dem 13. und 26. Januar 2026 blieb der Kryptomarkt unter dem Einfluss makroökonomischer und geopolitischer Unsicherheiten insgesamt schwach. Führende Assets wurden defensiv und in engen Handelsspannen gehandelt, wobei die Performance nach Marktkapitalisierung deutlich auseinanderlief: Die Top 400 Token verbuchten moderate Rückgänge, während Segmente mit geringerer Marktkapitalisierung überdurchschnittlich abschnitten. Hochvolatile Werte wie PENGUIN und RIVER konnten kräftige Kursgewinne verzeichnen, während einige zuvor überhitzte spekulative Assets starke Kurskorrekturen erfuhren. Die Dynamik zwischen Handelsvolumen und Preisentwicklung war ebenfalls uneinheitlich – lediglich wenige Token zeigten eine klare Bestätigung durch Volumen und Preis, während die Mehrheit unter niedrigem Volumen und schwachem Trend litt. Dies spricht dafür, dass Kapital weiterhin taktisch rotiert und sich noch nicht auf eine umfassende Trendwende positioniert, wenngleich gezielte Chancen bestehen bleiben. Para

Der Kryptomarkt beendete das Jahr 2025 mit negativen Renditen, da BTC und ETH ihre wichtigen Jahresanfangsniveaus von 90.000 USD beziehungsweise 3.000 USD nicht halten konnten. Im Bereich der Private-Wealth-Quant-Fonds von Gate erzielte Stellar Core Smart-Invest (USDT) mit einer annualisierten Rendite von 11,0 % und einem Sharpe-Ratio von 4,3 die beste risikoadjustierte Performance. Zudem erreichten Quantum Leap (USDT), Interstellar Hedge (USDT) und Gravity Hedge (USDT) jeweils eine Trefferquote von 100 % im Jahresverlauf. Die USDT-Strategie erwirtschaftete im Dezember eine Rendite von 1,6 % und erzielte auf Jahressicht 7,5 %, wobei die Gesamtrückgänge nahezu null betrugen. Kurzfristig ist die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der Fed im Januar gering, und die Differenzen über das Tempo künftiger Zinssenkungen könnten sich weiter verstärken. Mittel- bis langfristig könnte eine intensivere regulatorische Abstimmung und der Fortschritt bei der Kryptogesetzgebung einen entscheidenden institutionellen Wendepun

Gate Research: BTC und ETH verharren in einer schwachen Konsolidierungsphase, wobei die Kursniveaus weiter sinken und Erholungen an Nachhaltigkeit vermissen lassen. Zeitweise starke Volatilitätsausschläge verdeutlichen, dass die Marktstimmung weiterhin fragil ist und empfindlich auf zentrale Preismarken reagiert. Im Derivatebereich ist nach dem jüngsten Deleveraging-Zyklus bislang kein signifikanter Zustrom neuen Kapitals zu beobachten, das Open Interest bleibt auf relativ niedrigem Niveau; die Liquidationsdynamik ist weiterhin zu Ungunsten von Long-Positionen verschoben, was zeigt, dass das Vertrauen noch nicht vollständig zurückgekehrt ist und kurzfristig Risiken weiterer Konsolidierungen oder Rücksetzer bestehen. Aus Sicht quantitativer Strategien beweisen Moving-Average-Trendbreakout-Modelle eine solide Fähigkeit zur Trendidentifikation bei Assets wie DOGE, ADA und SOL, können jedoch bei schnellen, einseitigen Marktbewegungen durch Signalverzögerungen limitiert sein.

Vom 2. Dezember bis 15. Dezember 2025 entwickelten sich die globalen Märkte unterschiedlich. Die erwartete Zinssenkung der Fed wurde umgesetzt, doch politische Differenzen und die Aussicht auf eine Pause bei weiteren Lockerungen bremsten die Risikobereitschaft. BTC und ETH verharrten in einer Konsolidierungsphase, während höher-betaige Assets eine stärkere Performance zeigten. Tokens aus dem Bereich künstliche Intelligenz und Privacy Computing erwiesen sich als besonders robust, wohingegen Projekte rund um neue Public Blockchains und Stablecoins hinter den Erwartungen zurückblieben. Die Volumen-Preis-Dynamik war klar fragmentiert; kurzfristiger Handel dominierte weiterhin das Marktgeschehen, wenngleich strukturelle Chancen bestehen. Parallel dazu verzeichneten node-basierte Netzwerke, incentivierte Testnets und Community-Punktesysteme zunehmende Aktivität, wobei Projekte die frühe Nutzerakquise durch Airdrops und punktbasierte Anreize beschleunigten. Dieser Artikel stellt die wichtigsten Wege zur Teilnahme vo

Dieser Bericht liefert eine detaillierte Analyse des Momentum-Investierens auf dem Bitcoin (BTC)-Markt und untersucht die Performance klassischer technischer Indikatoren unter unterschiedlichen Trend- und Volatilitätsbedingungen. Die Untersuchung beginnt mit den theoretischen Grundlagen des Momentums sowie deren Interpretation im Bereich Behavioral Finance und beleuchtet anschließend systematisch die strukturelle Logik, Signalmechanismen und Analysefunktionen von MACD, Bollinger Bands, ADX/DMI und RSI. Anhand tatsächlicher BTC-Kursverläufe wird aufgezeigt, wie diese Indikatoren die Trendbildung, den Abbau von Momentum, die Zunahme der Volatilität und potenzielle Umkehrsignale abbilden. Die Backtesting-Ergebnisse über einen Zeitraum von einem Jahr verdeutlichen, dass die einzelnen Indikatoren bei identischer Marktlage zu sehr unterschiedlichen Resultaten führen: Während trendfolgende und auf Überverkauft-Umkehr ausgerichtete Strategien in schwachen oder unruhigen Marktphasen meist wenig erfolgreich sind, erzie

Im Zeitraum vom 11. November bis 24. November 2025 geriet der Kryptomarkt angesichts von Sorgen um eine KI-Blase und verschärfte makroökonomische Rahmenbedingungen unter Druck. BTC und ETH konnten sich jedoch kurzfristig von lokalen Tiefständen erholen, wodurch sich das Gesamtbild weiterhin als Konsolidierungsphase darstellte. Die 500 größten Token nach Marktkapitalisierung verloren durchschnittlich rund 15 %, wobei sich insbesondere Mittel- und Small-Cap-Assets unterschiedlich entwickelten: BEAT verzeichnete mit einem Plus von 436 % die stärkste Performance am Markt, während Narrative-Tokens wie SOON um 50–70 % nachgaben. Auffällig war eine deutliche Diskrepanz zwischen Handelsvolumen und Kursentwicklung, da Token wie AGENTFUN und XSO ein 10- bis 15-faches Volumen aufwiesen, ohne dass dies zu nachhaltigen Kursanstiegen führte. Dies spiegelt eine vorsichtige kurzfristige Marktstimmung wider, trotz weiterhin bestehender struktureller Chancen. In diesem Umfeld haben verschiedene Sektoren—darunter Prediction Mar

BTC und ETH bewegen sich weiterhin in einem schwachen und schwankenden Marktumfeld; die Kurse tendieren abwärts, während Erholungen kaum an Dynamik gewinnen. Die Volatilität ist mehrfach sprunghaft gestiegen, was die fragile Marktstimmung widerspiegelt. Im Bereich der Derivate hat sich der Einsatz von Leverage nach einem größeren Hebelabbau noch nicht erholt; das Open Interest bleibt niedrig. Die Liquidationen von Long-Positionen Anfang November verdeutlichen den Vertrauensverlust und weisen auf fortbestehende kurzfristige Abwärtsrisiken hin. Aus quantitativer Sicht erzielt das Moving-Average-Trend-Breakout-Modell bei Assets wie XRP, DOGE und ADA zwar eine starke Performance, kann jedoch bei ausgeprägten einseitigen Trends weiterhin unter Signalverzögerungen und abrupten Stop-Loss-Auslösungen leiden. Im Gegensatz dazu setzt der Gate Quant Fund auf einen marktneutralen Arbitrage- und Hedging-Ansatz, der auf stabile Renditen und strikte Risikokontrolle ausgerichtet ist und Anlegern eine weniger volatile, langfr

Vom 28. Oktober bis 10. November 2025 zeigte der Kryptomarkt weiterhin eine wechselhafte Dynamik: BTC und ETH stiegen jeweils auf über 105.800 US-Dollar beziehungsweise 3.630 US-Dollar. PoW- und KI-Narrative trieben die Marktbewegung an. ORE verzeichnete einen Anstieg von 514 %. AIA und SOON legten um 238 % bzw. 188 % zu. Dies führte zu starken Kapitalzuflüssen in den Bereich KI und neu entstehende Anwendungsmärkte. Infrastruktur- und datenschutzorientierte Projekte wie ICP, ZEC und FIL entwickelten sich ebenfalls positiv und trugen zu einem Aufwärtstrend durch Narrativ und Technologie bei. Projekte aus Trendbereichen wie KI, Layer2, sozialen Punkten und Identitätsverifizierung starten sukzessive Airdrop-Kampagnen. Dieser Bericht stellt die wichtigsten Möglichkeiten zur Teilnahme an Airdrops und Marktbewegungen vor, damit Nutzer von Erholungsphasen und potenziellen Kursgewinnen profitieren.

Im Oktober verzeichnete Bitcoin erstmals seit 2018 einen monatlichen Verlust. Der gesamte Kryptowährungsmarkt schnitt gegenüber klassischen Risikoanlagen deutlich schwächer ab. Trotzdem erzielten die Top 30 % der quantitativen Fondsportfolios eine beeindruckende annualisierte Rendite von 35,4 % und übertrafen Bitcoin damit klar. Besonders hervorzuheben ist die Hedging Investment-USDT-Strategie. Sie erzielte selbst bei einem Rückgang von Bitcoin um über 5,5 % eine positive Rendite von 5 %. Insgesamt blieben die Verluste bei den quantitativen Fonds gering; der maximale Drawdown der USDT-Strategie betrug lediglich -0,01 %. Im Hinblick auf den November werden makroökonomische Liquiditätsbedingungen und politische Erwartungen weiterhin die Richtung des Marktes bestimmen. Der Kryptomarkt befindet sich voraussichtlich in einer Konsolidierungsphase mit hoher Volatilität und geringem Trend.

Seit Mitte Oktober 2025 befinden sich BTC und ETH in einer Konsolidierungsphase auf hohem Niveau. Während sich Preisstrukturen und Volatilität deutlich unterscheiden, hat die kurzfristige Dynamik spürbar nachgelassen. Im Derivatemarkt wurden gehebelte Positionen zunächst abgebaut und erholen sich nun langsam, wobei ETH-Positionen besondere Widerstandsfähigkeit zeigen. Am 10. Oktober überstiegen die Liquidationen von Long-Positionen 19 Milliarden US-Dollar, was den wachsenden Druck auf höheren Kursniveaus und das nachlassende kurzfristige Vertrauen widerspiegelt. Die Gesamtstruktur bleibt stabil, allerdings ist das Erholungspotenzial begrenzt. Bei quantitativen Strategien verzeichnet das RSI-basierte Trendwendemodell bei Assets wie BTC aufsummierte Renditen von etwa 50 %. Dennoch gehen diese höheren Renditen mit erhöhter Volatilität und einem größeren Drawdown-Risiko einher. Im Gegensatz dazu setzt der Gate Quant Fund auf marktneutrale Arbitrage- und Hedging-Strategien und legt besonderen Wert auf stabile Rend

Im Zeitraum vom 7. bis 20. Oktober 2025 setzte der Kryptomarkt seine charakteristische Rotationsstruktur fort. BTC erholte sich von 102.100 USDT, während ETH sich nahe 3.680 USDT stabilisierte und anschließend einen Aufwärtstrend zeigte. RAIL stieg um über 125 %, da das Interesse an Datenschutzthemen zunahm und bevorstehende Compliance-Gipfel erwartet wurden. COAI und H gewannen jeweils mehr als 110 %. Das Kapital floss vor allem in Mid- und Small-Cap-Tokens, und es fanden starke Rotationen in den Bereichen Datenschutz, Künstliche Intelligenz und On-Chain-Computing statt. In jüngster Zeit haben mehrere trendführende Projekte aus den Sektoren NFT, dezentrale Börse (DEX) und KI Airdrop-Kampagnen gestartet. Dadurch erhalten Nutzerinnen und Nutzer die Möglichkeit, von der Kurs-Erholung und von attraktiven Belohnungen für frühe Teilnahme zu profitieren.

Zwischen dem 09. September und dem 22. September 2025 konsolidierten BTC und ETH auf hohem Niveau. Dabei zeigten sich deutliche Unterschiede zwischen Preisstruktur und Volatilität, was insgesamt eine schwache kurzfristige Dynamik signalisierte. Im Derivatemarkt ging das Open Interest bei BTC spürbar von den jüngsten Höchstständen zurück, während es bei ETH weitgehend konstant blieb. Dies deutet darauf hin, dass gehebelte Positionen bislang nicht vollständig abgebaut wurden. Am 22. September stieg das Volumen der Long-Liquidationen auf über 1,6 Milliarden US-Dollar und verdeutlichte den zunehmenden Druck an den Markthöchstständen, wodurch sich die bärische Stimmung aufgrund aufeinanderfolgender Stop-Loss-Auslösungen bei Long-Positionen verstärkte. Im Bereich quantitativer Handelsstrategien zeigte die Mean-Reversion-Strategie auf Basis der Bollinger Bands bei ADA eine starke Performance und erzielte eine annualisierte Rendite von über 60 %. Damit bestätigt sich das solide Potenzial für kurzfristige Handelsaktiv

Vom 2. September bis 15. September 2025 setzte der Kryptomarkt seine Sektorrotation fort. Dabei testeten BTC und ETH wichtige Widerstandsmarken bei 117.400 beziehungsweise 4.950 USDT. MYX und CONSCIOUS legten jeweils über 900 % zu, während auch OPENX und ATH mit Zuwächsen von mehr als 90 % überzeugten. Dies unterstreicht die enge Verbindung zwischen Volumen und Preisentwicklung sowie den klaren Kapitalfluss in Richtung mittelgroßer und kleiner Tokens mit narrativem Fokus. In den dynamischen Sektoren AI, DePIN und SocialFi wurden zuletzt zahlreiche Airdrop-Kampagnen aufgelegt. Der Artikel zeigt die wichtigsten Beteiligungsmöglichkeiten, damit Nutzer im Aufschwung gezielt Potenziale und Airdrop-Chancen nutzen können.

Gate Research Report: Zwischen dem 12. und 25. August 2025 setzte ETH seinen kräftigen Aufwärtstrend fort und überschritt die Schwelle von 4.900 USDT, wodurch ein neues Allzeithoch erreicht wurde. BIO gehört damit zu den auffälligsten Projekten dieser Runde der Preis-Volumen-Korrelation und erzielte einen beachtlichen Gewinn von 81,38 %, während das Handelsvolumen um das Neunfache stieg. Auch API3 verzeichnete mit einem Anstieg des Volumens einen Gewinn in diesem Zeitraum von 77,09 %. Zudem haben Projekte wie Edgen, Symbiotic, Pharos und Cerebro kürzlich Airdrops gestartet. Dieser Artikel stellt die Teilnahmemöglichkeiten vor, damit Nutzer von den Aufschwüngen und weiteren Potenzialen profitieren können.